Analista de Tesorería

Over de functie

Als Treasury Analyst ben je verantwoordelijk voor het beheer van de liquiditeitsstromen en de relaties met banken binnen Bosch Group in Mexico City.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren van leningen: verstrekking, verlenging, aflossing van kapitaal en rente.
• Opstellen en analyseren van cash‑flow forecasts en realisaties, en het reduceren van afwijkingen.
• Onderhandelen met nationale en buitenlandse banken over contracten, kredietlijnen en commissies.
• Aan- en afmelden van bankrekeningen, ondertekenaars en volmachten, inclusief kredietbrieven.
• Beheren van bankportalen, gebruikers en profielen.
• Uitvoeren van betalingen aan leveranciers, belastingen, diensten, cheques, corporate cards en factoring.
• Downloaden van rekeningafschriften, betalingsbewijzen en incassorapporten.
• Verifiëren van banksaldi en ondertekenaars.
• Opstellen en toepassen van procedures en beleid voor de treasury‑processen.
• Boeksluiting, bankafstemmingen en cheques in transit.
• Afhandelen van interne, externe en overheidsaudits.
• Leiden van project‑ en verbeterinitiatieven binnen de afdeling.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding als Registeraccountant of financieel specialist.
• Integriteit, analytisch vermogen, aandacht voor detail en resultaatgerichtheid.
• Ervaring met SAP en gevorderde Excel‑vaardigheden.
• Vloeiend Engels (gevorderd) is vereist.

Vereiste vaardigheden

• SAP
• Excel (gevorderd)

Wat wij bieden

• Werken bij een wereldwijd technologiebedrijf met meer dan 130 jaar historie.
• Groeimogelijkheden in een internationale omgeving.
• Balans tussen werk en privéleven om creativiteit en productiviteit te stimuleren.