General Treasurer – Gustavo A. Madero

Over de functie

Ediciones Punto Fijo zoekt een ervaren professional voor de functie van General Treasurer. Je bent verantwoordelijk voor het operationele en administratieve beheer van de treasury, inclusief het registreren van bankmutaties en het waarborgen van tijdige betalingen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Opzetten en implementeren van financiële processen.
• Controleren en registreren van inkomende en uitgaande geldstromen.
• Uitvoeren van betalingen aan leveranciers volgens een geoptimaliseerde strategie.
• Verwerken van loonbetalingen en massale betalingen.
• Dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse cash‑flow planning en monitoring.
• Beheren van de corporate bankomgeving (portalen, tokens, massale dispersies).
• Dagelijkse reconciliatie van bankrekeningen met het interne systeem.
• Archiveren van betalingsbewijzen, rekeningafschriften en bankdossiers.

Gewenst profiel

• Minimaal een bachelor in Accounting, Finance of een verwante richting (diploma niet verplicht).
• Minimaal 3 jaar ervaring in treasury of cash‑management.
• Leeftijd tussen 35 en 48 jaar.
• Verantwoordelijk, georganiseerd en resultaatgericht.
• Goede communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.

Vereiste vaardigheden

• Excel (intermediair niveau).
• Elektronisch bankieren en betalingscontrole.
• Massale betalingen (dispersie).
• Crediteurenadministratie.
• Financiële analyse en cash‑flow management.

Wat wij bieden

• Salaris netto $14.000 per maand.
• Prestaciones de Ley.
• Full‑time werk van maandag tot vrijdag.
• Locatie in Gustavo A. Madero, dicht bij metro Indios Verdes.