Coordinador de Tesorería

Over de functie

Als Coordinador de Tesorería ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de kasstromen en liquiditeit binnen Grupo Museo de Cera. Je werkt nauw samen met de financiële afdeling om een nauwkeurige en tijdige uitvoering van betalingen en rapportages te waarborgen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren van de dagelijkse treasury‑ en liquiditeitsoperaties.
• Monitoren van saldi en transacties op bankrekeningen en operationele platformen.
• Uitvoeren en opvolgen van nationale en internationale betalingen.
• Beheren van financieringen en overboekingen tussen verschillende rekeningen en leveranciers.
• Opstellen en actualiseren van cash‑flow rapporten.
• Dagelijkse reconciliaties uitvoeren tussen banken, operationele platformen en interne systemen.
• Verschillen in operaties identificeren, onderzoeken en oplossen.
• Facturatie en debiteurenbeheer opvolgen.
• Afhandelen van diverse procedures bij overheidsinstanties.
• Financiële operationele rapporten voor de directie opstellen.
• Deelnemen aan de implementatie van interne controles en procesverbeteringen.
• Kansen voor automatisering en operationele efficiëntie signaleren.
• Ondersteunen bij audits, interne reviews en financiële informatieverzoeken.

Gewenst profiel

• Ervaring met treasury‑ en cash‑managementprocessen.
• Sterk analytisch vermogen en nauwkeurigheid.
• Bekendheid met nationale en internationale betalingsstromen.
• In staat om operationele verschillen te onderzoeken en op te lossen.
• Goede kennis van financiële rapportage en interne controle.

Vereiste vaardigheden