Tesorero/a

Over de functie

Als Tesorero/a ben je verantwoordelijk voor het beheer van de cashflow en het opstellen van financiële prognoses. Je zorgt voor tijdige betalingen aan leveranciers, aannemers en onderaannemers en bewaakt de fiscale documentatie.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren van cashflow en opstellen van cashflowprognoses.
• Uitvoeren van betalingen aan leveranciers, aannemers en onderaannemers, inclusief controle van facturen en fiscale documenten.
• Uitvoeren van bankafstemmingen en beheer van debiteuren- en crediteurenadministratie.
• Opstellen van wekelijkse en maandelijkse uitgavenrapporten.
• Beheren van wekelijkse en maandelijkse budgetten.
• Voorbereiden van treasury‑rapportages voor het management.

Gewenst profiel

• Ervaring met cashflowbeheer en financiële prognoses.
• Bekendheid met het verwerken van facturen en fiscale documentatie.
• Sterke analytische vaardigheden en nauwkeurigheid.
• Vermogen om zelfstandig rapporten op te stellen en budgetten te monitoren.

Vereiste vaardigheden

• Gevorderde kennis van Excel.
• Ervaring met bankplatformen.